자사주 소각 관련주 (기업 밸류업 프로그램)

 

 

 

 

자사주 소각 관련주 (기업 밸류업 프로그램)

정부의 '기업 밸류업 프로그램' 발표를 앞두고 상장사의 자사주 소각 발표가 줄을 잇고 있습니다. 코스피 상장사를 중심으로 올해 확정된 자사주 소각 규모가 3조 원이 넘는데요.

12일 한국거래소에 따르면 올해 들어 21개 상장사가 총 3조 3148억 원 규모의 주식소각을 결정했습니다.

 

 

 

 

 

자사주 소각

자사주 소각이란 회사가 자사의 주식을 취득하여 이것을 소각하는 것으로, 발행주식수를 줄여 주당 가치를 높이는 방법을 통해 주주이익을 꾀하는 기법입니다.

 

자사주 소각은 기업의 주가가치 제고 정책 중에서도 효과가 뛰어난 카드로 꼽힙니다.

 

 

 

지금부터 자사주 소각에 나선 코스피 기업들을 살펴보겠습니다.

 

 

 

 

SK이노베이션

 

 

■기업 개요

• SK가 2007년 투자사업부문을 영위할 SK와 석유, 화학 및 윤활유 제품의 생산 판매 등을 영위할 분할신설법인인 동사를 인적 분할함으로써 설립되었습니다.
• 2009년 10월 윤활유 사업부문을, 2011년 1월 석유 및 화학 사업부문을 각각 물적 분할했습니다.
• 사명을 SK에너지에서 SK이노베이션으로 변경하였으며 2018년 9월 말에 회사의 전략적 판단에 따라 FCCL사업을 넥스플렉스에 매각을 완료했습니다.

 

 

 

■특징

• SK(외 12인) 34.48%, 국민연금공단 7.21%, 자사주 5.40%, SK이노베이션우리사주 1.04% 지분 보유 중
• 창사 이래 처음으로 7936억 원 규모 자사주 소각 결정

 

 

 

■기업정보

 

 

 

 

삼성물산

 

 

■기업 개요

• 동사는 1938년 설립되었으며 2015년 삼성물산과 제일모직을 합병하였습니다 .
• 건설/상사/패션/리조트/급식·식자재유통/바이오 산업을 아우르는 Global Business Partner 및 Lifestyle Innovator로 더욱 성장해나가고 있습니다.
• 매출비중은 23년 3분기 기준 건설부문 46%, 상사부문 33%, 패션부문 4.7%, 리조트부문 1.8%, 급식/식자재유통 6.6%, 바이오부문 8.2%을 차지하고 있습니다.

 

 

■특징

• 이재용(외 13인) 33.28%, 자사주 12.62%, 케이씨씨 9.17%, 국민연금공단 7.64% 지분 보유 중
• 7677억 원 규모 자사주 소각

 

 

■기업정보

 

 

 

 

KB금융

 

 

■기업 개요

• 2008년 설립된 KB금융그룹의 지주회사로서 업계 선두권의 시장지위와 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 은행, 카드, 증권, 생명보험, 손해보험, 저축은행 등 다양한 사업을 영위합니다.
• 2022년 12월말 기준 업계 1위 점유율을 가진 KB국민은행과 더불어 13개의 자회사를 보유하고 있습니다.
• WM, CIB, 글로벌, 자본시장부문을 신성장 영역으로 집중 육성하고, 디지털금융 강화 전략으로 No.1 금융플랫폼 기업으로 도약하기 위해 노력 중입니다.

 

 

■특징

• 국민연금공단 8.30%, 자사주 4.77%, KB금융우리사주 1.83%, 자사주신탁 1.38% 지분 보유 중
• 3200억 원 규모 자사주 소각

 

 

■기업정보

 

 

 

 

KT&G

 

 

■기업 개요

• 궐련의 제조와 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며, 국내는 물론 수출 및 해외법인을 통한 직접사업으로 해외 사업을 확장하고 있습니다.
• 최근에는 차세대 제품인 HNB사업 추진으로 사업영역을 넓혀가고 있으며, 부동산 임대/운영/개발 등의 사업 또한 추진하고 있습니다.
• 종속회사로 홍삼과 건강기능식품을 제조 및 판매하는 건강기능사업부문과 의약품, 화장품의 제조 및 판매 등을 수행하는 기타사업부문으로 사업을 영위하고 있습니다.

 

 

■특징

• 자사주 15.70%, 중소기업은행 7.11%, 국민연금공단 6.36%, KT&G우리사주 3.50% 지분 보유 중
• 3150억 원 규모 자사주 소각

 

 

■기업정보

 

 

 

 

하나금융지주

 

 

■기업 개요

• 2005년 설립된 하나금융그룹 지주회사로서 자회사 지배 및 경영관리, 자금공여 등의 업무를 수행합니다.
• 하나금융그룹은 지주사인 동사를 중심으로 하나은행, 하나증권, 하나카드, 하나캐피탈, 하나생명, 하나손해보험을 비롯한 14개의 자회사와 전 세계 25개국의 글로벌 네트워크를 가지고 있습니다.
• 그룹통합멤버십인 '하나멤버스'를 금융권 최초로 개발했으며, 모바일 금융 앱 '하나원큐'는 다양한 금융 서비스를 한 번의 로그인만으로 가능하게 합니다.

 

 

■특징

• 국민연금공단 7.79%, 자사주 1.48%, 하나금융지주우리사주 0.88% 지분 보유 중
• 3200억 원 규모 자사주 소각

 

 

■기업정보

 

 

 

 

HD현대건설기계

 

 

■기업 개요

• 동사는 인적분할하여 설립된 신설회사로 2017년 5월 재상장하였으며, 분할 전 회사인 현대중공업의 건설장비사업부문을 영위하고 있습니다.
• 건설기계 산업의 시장침체가 새로운 성장 사이클에 접어들면서 현지화 모델, 전략적 제휴 등을 통한 신흥시장, 주력시장에서의 판매확대를 추진하고 있습니다.
• 19년 분사하였던 현대코어모션은 2021년 10월 1일부로 현대건설기계와 합병하였습니다.

 

 

■특징

• 현대제뉴인(외 5인) 36.15%, 자사주 7.60%, 국민연금공단 5.07%, 현대건설기계우리사주 4.98% 지분 보유 중
• 2017년 현대중공업에서 분사한 이후 처음으로 자사주 소각 결정했습니다. 기존 취득한 자사주 약 85만주와 추가 매입한 자사주 59만 주 전량 소각합니다. 발행주식총수의 약 7.3%에 해당하는 물량입니다.

 

 

■기업정보

 

 

 

 

LD이앤씨

 

 

■기업 개요

• 동사는 DL(구 대림산업주식회사)가 영위하는 사업 중 건설사업부문을 2021년 1월 4일 분할등기일 기준으로 인적분할되었으며 2021년 1월 25일 자로 유가증권시장에 재상장되었습니다.
• 영위하는 사업은 주요 공사 형태 및 용역 제공 방식에 따라 사업을 토목, 주택, 플랜트, 발전/환경사업 등으로 구분됩니다.
• 동사에 포함된 연결대상종속기업은 DL건설, 오산랜드마크프로젝트, 인천도화1임대주택위탁관리부동산투자회사, 7개의 해외 현지법인이 있습니다.

 

 

■특징

• DL(외 5인) 24.58%, 국민연금공단 9.11%, 자사주 7.67% 지분 보유 중
• 보유 중인 보통주 자사주 293만 9077주를 소각하기로 이달 초 이사회에서 결의했습니다. 발행된 전체 보통주의 7.6%에 해당합니다.

 

 

 

■기업정보

 

 

 

이외에도 SK텔레콤, 신한지주, OCI 홀딩스, HD현대인프라코어, SM엔터테인먼트 등이 자사주 소각에 나서고 있습니다.

 

 

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최근 정부가 이른바 '코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)' 해결을 위해 이달 말 '기업 밸류업 프로그램' 도입을 추진하는 가운데 기업들 역시 발 빠르게 자사주를 소각하고 배당을 늘리는 등 선제적인 대응에 나선 분위기입니다.

 

이에 투자자들의 관심도 주주환원에 적극적인 종목들로 쏠리면서 선제적으로 주주환원에 나서는 기업들이 늘고 있는 것으로 보이는데요. 저평가된 기업의 업종과 더불어 기업이 주주환원에 의지가 있는 기업을 선별해 관심을 기울여 보는 것도 좋겠습니다.

 

 

 

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